In onderstaande tabel worden de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weergegeven. Hierbij geldt dat de kolom Rekening 2018 vanwege de nieuwe programma indeling per Begroting 2019 niet één-op-één vergelijkbaar is.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2018 | Begr 2019 | Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 998 | -15.066 | 26.859 | 8.260 | -18.599 | -19.051 | -19.061 | -19.373 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | -13.951 | -15.355 | 16.087 | 377 | -15.710 | -15.566 | -15.478 | -14.971 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | -16.411 | -20.460 | 45.495 | 21.721 | -23.774 | -21.975 | -29.351 | -27.759 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -183.056 | -189.405 | 257.854 | 59.587 | -198.267 | -195.489 | -192.614 | -191.652 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -20.045 | -19.238 | 26.056 | 10.072 | -15.984 | -18.694 | -15.972 | -15.941 |
Gezond en Levendig Dordrecht | -23.963 | -29.224 | 34.923 | 5.108 | -29.815 | -28.074 | -27.577 | -27.692 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | -3.679 | -5.547 | 20.657 | 16.322 | -4.335 | -3.350 | -2.187 | -2.175 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -8.776 | 7.611 | 36.217 | 45.624 | 9.407 | 2.734 | 5.403 | 2.335 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 294.697 | 314.174 | 7.683 | 342.875 | 335.192 | 330.916 | 332.877 | 334.424 |
Overhead | -31.198 | -36.516 | 37.302 | 147 | -37.155 | -37.277 | -37.278 | -37.129 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -5.384 | -9.426 | 509.533 | 510.093 | 560 | -6.226 | -1.638 | -333 |
Mutatie reserves | 16.466 | 9.425 | 42.294 | 44.166 | 1.874 | 7.694 | -1.193 | -269 |
Geraamd resultaat | 11.082 | 0 | 551.827 | 554.259 | 2.434 | 1.468 | -2.831 | -602 |
In onderstaande tabellen worden de lasten en baten per programma weergegeven. De mutaties in reserves zijn apart vermeld.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 8.642 | 9.640 | 998 | 24.201 | 9.135 | -15.066 | 26.859 | 8.260 | -18.599 |
Mutaties reserves | 121.053 | 130.056 | 9.003 | 30.000 | 31.252 | 1.252 | 6.932 | 7.052 | 120 |
Geraamd resultaat | 129.695 | 139.696 | 10.001 | 54.201 | 40.387 | -13.814 | 33.791 | 15.312 | -18.479 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 14.459 | 508 | -13.951 | 15.736 | 381 | -15.355 | 16.087 | 377 | -15.710 |
Mutaties reserves | 0 | 30 | 30 | 74 | 720 | 646 | 0 | 515 | 515 |
Geraamd resultaat | 14.459 | 538 | -13.921 | 15.810 | 1.101 | -14.709 | 16.087 | 892 | -15.195 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 38.128 | 21.717 | -16.411 | 41.630 | 21.170 | -20.460 | 45.495 | 21.721 | -23.774 |
Mutaties reserves | 17.298 | 10.841 | -6.457 | 10.401 | 12.616 | 2.215 | 5.298 | 7.667 | 2.369 |
Geraamd resultaat | 55.426 | 32.558 | -22.868 | 52.031 | 33.786 | -18.245 | 50.793 | 29.388 | -21.405 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 242.999 | 59.943 | -183.056 | 244.025 | 54.620 | -189.405 | 257.854 | 59.587 | -198.267 |
Mutaties reserves | 40 | 1.432 | 1.392 | 40 | 1.757 | 1.717 | 40 | 2.660 | 2.620 |
Geraamd resultaat | 243.039 | 61.375 | -181.664 | 244.065 | 56.377 | -187.688 | 257.894 | 62.247 | -195.647 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 33.741 | 13.696 | -20.045 | 29.372 | 10.134 | -19.238 | 26.056 | 10.072 | -15.984 |
Mutaties reserves | 3.232 | 7.760 | 4.528 | 1.820 | 8.173 | 6.353 | 5.111 | 7.793 | 2.682 |
Geraamd resultaat | 36.973 | 21.456 | -15.517 | 31.192 | 18.307 | -12.885 | 31.167 | 17.865 | -13.302 |
Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 32.030 | 8.067 | -23.963 | 34.349 | 5.125 | -29.224 | 34.923 | 5.108 | -29.815 |
Mutaties reserves | 4.638 | 8.541 | 3.903 | 2.696 | 9.488 | 6.792 | 1.300 | 7.711 | 6.411 |
Geraamd resultaat | 36.668 | 16.608 | -20.060 | 37.045 | 14.613 | -22.432 | 36.223 | 12.819 | -23.404 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 19.419 | 15.740 | -3.679 | 21.282 | 15.735 | -5.547 | 20.657 | 16.322 | -4.335 |
Mutaties reserves | 706 | 975 | 269 | 0 | 1.364 | 1.364 | 188 | 756 | 568 |
Geraamd resultaat | 20.125 | 16.715 | -3.410 | 21.282 | 17.099 | -4.183 | 20.845 | 17.078 | -3.767 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 52.257 | 43.481 | -8.776 | 40.200 | 47.811 | 7.611 | 36.217 | 45.624 | 9.407 |
Mutaties reserves | 14.527 | 18.388 | 3.861 | 14.872 | 6.316 | -8.556 | 14.323 | 4.208 | -10.115 |
Geraamd resultaat | 66.784 | 61.869 | -4.915 | 55.072 | 54.127 | -945 | 50.540 | 49.832 | -708 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 14.802 | 309.499 | 294.697 | 8.998 | 323.172 | 314.174 | 7.683 | 342.875 | 335.192 |
Mutaties reserves | 3.055 | 7.680 | 4.625 | 8.480 | 5.649 | -2.831 | 9.100 | 5.804 | -3.296 |
Geraamd resultaat | 17.857 | 317.179 | 299.322 | 17.478 | 328.821 | 311.343 | 16.783 | 348.679 | 331.896 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 33.966 | 2.768 | -31.198 | 36.786 | 270 | -36.516 | 37.302 | 147 | -37.155 |
Mutaties reserves | 5.439 | 752 | -4.687 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 39.405 | 3.520 | -35.885 | 36.786 | 745 | -36.041 | 37.302 | 147 | -37.155 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 490.443 | 485.059 | -5.384 | 496.978 | 487.553 | -9.425 | 509.533 | 510.093 | 560 |
Mutatie reserves | 169.988 | 186.455 | 16.467 | 68.383 | 77.810 | 9.427 | 42.292 | 44.166 | 1.874 |
Geraamd resultaat | 660.431 | 671.514 | 11.082 | 565.361 | 565.363 | 0 | 551.825 | 554.259 | 2.434 |