De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 633 | 628 | 385 | 286 | 213 | 151 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 3.705 | 3.200 | 8.212 | 8.278 | 8.344 | 8.410 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 4.337 | 3.829 | 8.598 | 8.564 | 8.557 | 8.561 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 75.344 | 78.232 | 80.069 | 77.350 | 74.593 | 72.926 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 23 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 551 | 674 | 511 | 440 | 367 | 291 |
Erfpachtgronden | 39.247 | 39.247 | 39.212 | 39.212 | 39.212 | 39.212 |
Gronden en terreinen | 26.858 | 27.658 | 30.663 | 30.663 | 30.663 | 30.663 |
Woonruimten | 3.874 | 3.781 | 3.137 | 3.041 | 2.943 | 2.841 |
Bedrijfsgebouwen excl. Onderwijshuisvesting | 346.888 | 343.282 | 336.638 | 330.101 | 322.557 | 315.188 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 12.873 | 16.196 | 23.116 | 22.962 | 23.162 | 23.110 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 700 | 789 | 801 | 921 | 890 | 829 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 30.136 | 28.593 | 25.110 | 22.641 | 20.334 | 17.976 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10.499 | 9.976 | 9.428 | 8.443 | 7.585 | 6.713 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -12.500 | 0 | 6.500 | 6.000 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 546.994 | 535.949 | 548.700 | 542.286 | 528.314 | 509.756 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 35.217 | 60.510 | 104.769 | 116.893 | 122.566 | 126.811 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 6.596 | 7.946 | 8.804 | 8.799 | 9.230 | 9.336 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 85 | 200 | 163 | 124 | 84 | 43 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -12.500 | 0 | 6.500 | 6.000 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 41.897 | 56.157 | 113.736 | 132.316 | 137.880 | 136.190 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 28.703 | 26.562 | 28.190 | 28.190 | 28.190 | 28.190 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 28.703 | 26.562 | 28.190 | 28.190 | 28.190 | 28.190 |
Financi:ele vaste activa; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 |
Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen | 48.599 | 44.705 | 34.086 | 21.971 | 20.871 | 20.008 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 68.297 | 64.404 | 53.785 | 41.669 | 40.569 | 39.707 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 690.228 | 686.900 | 753.008 | 753.025 | 743.510 | 722.403 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 109.879 | 87.060 | 93.900 | 105.015 | 75.445 | 77.889 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -74.293 | -61.383 | -71.311 | -71.311 | -53.822 | -53.822 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 35.586 | 25.678 | 22.589 | 33.704 | 21.623 | 24.066 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 725.814 | 712.578 | 775.598 | 786.730 | 765.132 | 746.470 |