Toelichting financiële begroting

Investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut

De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

633

628

385

286

213

151

Onderzoekskosten i.c.m. STRAV

3.705

3.200

8.212

8.278

8.344

8.410

Totaal Immateriële Vaste Activa

4.337

3.829

8.598

8.564

8.557

8.561

GWW-Werken; Economisch nut met heffing

75.344

78.232

80.069

77.350

74.593

72.926

Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing

23

20

15

12

9

6

Overige materiële activa; Ec. nut met heffing

551

674

511

440

367

291

Erfpachtgronden

39.247

39.247

39.212

39.212

39.212

39.212

Gronden en terreinen

26.858

27.658

30.663

30.663

30.663

30.663

Woonruimten

3.874

3.781

3.137

3.041

2.943

2.841

Bedrijfsgebouwen excl. Onderwijshuisvesting

346.888

343.282

336.638

330.101

322.557

315.188

GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing

12.873

16.196

23.116

22.962

23.162

23.110

Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing

700

789

801

921

890

829

Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing

30.136

28.593

25.110

22.641

20.334

17.976

Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing

10.499

9.976

9.428

8.443

7.585

6.713

vertragingen/verschuivingen investeringen

-12.500

0

6.500

6.000

0

Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut

546.994

535.949

548.700

542.286

528.314

509.756

GWW-Werken; Maatschappelijk nut

35.217

60.510

104.769

116.893

122.566

126.811

Machines apparaten installatie; Maatschap. nut

6.596

7.946

8.804

8.799

9.230

9.336

Overige materiële activa; Maatschappelijk nut

85

200

163

124

84

43

vertragingen/verschuivingen investeringen

-12.500

0

6.500

6.000

0

Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut

41.897

56.157

113.736

132.316

137.880

136.190

Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal

28.703

26.562

28.190

28.190

28.190

28.190

Totaal Mat. Vaste Activa Gronden

28.703

26.562

28.190

28.190

28.190

28.190

Financi:ele vaste activa; deelnemingen

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen

48.599

44.705

34.086

21.971

20.871

20.008

Totaal Financiële Vaste Activa

68.297

64.404

53.785

41.669

40.569

39.707

TOTAAL VASTE ACTIVA

690.228

686.900

753.008

753.025

743.510

722.403

Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE)

109.879

87.060

93.900

105.015

75.445

77.889

(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE)

-74.293

-61.383

-71.311

-71.311

-53.822

-53.822

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

35.586

25.678

22.589

33.704

21.623

24.066

TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA

725.814

712.578

775.598

786.730

765.132

746.470