Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2018 en geeft voor het lopende boekjaar 2019, het begrotingsjaar 2020 en de drie opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
ACTIVA PER 31/12 | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | PASSIVA PER 31/12 | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||||||||||||
Immateriële & Materiële vaste activa | 612.873 | 628.631 | 646.877 | 578.019 | 592.180 | 598.716 | Eigen vermogen: | |||||||||
- Afschrijvingen | -17.982 | -17.404 | -15.491 | -15.927 | -17.227 | -17.238 | - Algemene reserve | 19.538 | 25.207 | 17.357 | 17.357 | 17.357 | 17.357 | |||
- Afwaarderingen (correctie Onderwijshuisvesting) | 0 | 0 | -85.325 | 0 | 0 | 0 | - Algemene reserve grondbedrijf | 0 | 2.405 | 11.043 | 12.471 | 16.624 | 16.929 | |||
- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden | 33.740 | 35.651 | 31.957 | 30.088 | 23.764 | 11.159 | - Bestemmingsreserves | 393.205 | 380.351 | 292.366 | 283.246 | 280.287 | 280.251 | |||
Financiële vaste activa; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | - Resultaat (reserve exploitatieresultaten) | 11.082 | 0 | 2.434 | 1.468 | -2.831 | -602 | |||
Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen | 48.599 | 44.705 | 34.086 | 21.971 | 20.871 | 20.008 | Voorzieningen | 14.497 | 15.163 | 17.224 | 20.341 | 16.381 | 13.232 | |||
- toevoegingen aan voorzieningen | 4.254 | 4.301 | 5.134 | 2.962 | 3.597 | 3.742 | ||||||||||
- onttrekkingen aan voorzieningen | -3.588 | -2.240 | -2.018 | -6.922 | -6.745 | -5.666 | ||||||||||
Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 301.404 | 288.067 | 274.900 | 276.884 | 297.260 | 294.756 | ||||||||||
- Aflossingen langlopende leningen | -13.338 | -13.166 | -38.017 | -42.624 | -12.504 | -8.126 | ||||||||||
- Nog aan te trekken langlopende leningen | 0 | 0 | 40.000 | 63.000 | 10.000 | 2.500 | ||||||||||
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||||||||||||
- Bouwgronden in exploitatie | 35.586 | 25.678 | 22.589 | 33.704 | 21.623 | 24.066 | Kortlopende schulden (kasgeld limiet) | 50.000 | 50.000 | 43.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | |||
- Voorraden / voorgenomen verkopen VG | 8.812 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Overige kortlopende schulden | 3.001 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
- Vorderingen | 62.386 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | Overige vlottende passiva (sluitpost) | 33.812 | 27.912 | 28.575 | 28.817 | 28.575 | 28.627 | |||
- Liquide middelen | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- Overige vlottende activa (sluitpost) | 6.188 | 5.791 | 7.357 | 6.197 | 6.842 | 6.340 | ||||||||||
TOTAAL ACTIVA | 813.867 | 788.000 | 702.000 | 709.000 | 698.000 | 693.000 | TOTAAL PASSIVA | 813.867 | 788.000 | 702.000 | 709.000 | 698.000 | 693.000 | |||